2015年度蓬江區(qū)政府采購中心部門決算公開

蓬江區(qū)政府采購中心部門決算

目       錄

第一部分   蓬江區(qū)政府采購中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   蓬江區(qū)政府采購中心概況

（一）部門主要職責(zé)

蓬江區(qū)政府采購中心是主管全區(qū)政府采購工作的職能部門。主要職責(zé)：

（1）負責(zé)組織實施政府集中采購目錄范圍內(nèi)的政府采購項目的采購活動；研究制定政府采購業(yè)務(wù)流程；負責(zé)組建政府采購項目評審委員會，接受區(qū)財政部門委托管理供應(yīng)商庫和商品庫；

（2）接受采購單位的委托，組織采購或招標(biāo)事宜；審核招標(biāo)的貨物、工程、服務(wù)項目的標(biāo)準(zhǔn)；審查招標(biāo)代理單位的資格，組織和參與評標(biāo)；確認招標(biāo)結(jié)果，簽訂（或參與簽訂）政府采購合同；

（3）建立與政府采購相適應(yīng)的信息系統(tǒng)；組織開展政府采購宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（4）辦理區(qū)財政部門交辦的其他政府采購事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局（委、部、辦）本級，本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算表

本部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

詳見附表。

第三部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度總收入24.95萬元，其中本年收入24.95萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入24.95萬元，比上年決算數(shù)增加2.55萬元，增長11.38 %。主要原因：一是一個項目收入中輔助人員的工資收入是計算全年的，2014年輔助人員是8月份開始計發(fā)工資，因此增加了輔助人員的項目收入。二是本年度增加了一個檔案室，要對檔案室進行修繕。

2．上級補助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2015年度支出總體情況

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度總支出25.45萬元，其中本年支出25.45萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出25.13萬元，主要用于辦公費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、其他等費用，增加2.55萬元，增長11.38 %。主要原因：一是一個項目收入中輔助人員的工資收入是計算全年的，2014年輔助人員是8月份開始計發(fā)工資，因此增加了輔助人員的項目收入。二是本年度增加了一個檔案室，要對檔案室進行修繕。

2.教育（類）支出0 萬元，比上年決算數(shù)持平。

3.住房保障（類）支出0.32萬元，主要支出項目是購房補貼，與上年決算數(shù)持平。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度財政撥款收入合計24.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入24.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬元，下降8.14 %；主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財政撥款支出說明

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度財政撥款支出合計25.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出25.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降6.30 %；主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）25.13萬元，主要用于辦公費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、其他等費用；住房保障支出0.32萬元，主要用于購房補貼。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.62萬元，完成預(yù)算5.12萬元的90.23 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算2.9萬元的96.21%；公務(wù)接待費支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算2.22萬元的82.43 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014上年減少0.2萬元，下降4.15 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.72萬元，下降20.51%；公務(wù)接待費支出決算增加0.52萬元，增加39.69%。因公出國（境）費支出持平的主要原因是沒有出國（境）活動；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是公開招標(biāo)次數(shù)增加，接待專家的餐費有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.79萬元，占60.39%；公務(wù)接待費支出1.83萬元，占39.61 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0個會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.79萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出2.79萬元，2015年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于車輛維修費、保險費、燃油費及其它開支。

3.公務(wù)接待費支出1.83萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作、公開招標(biāo)專家等方面的接待。2015年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共120人。主要包括接待公開招標(biāo)的評委專家、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作的人員等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2014上年增加0.09萬元，增加0.99%。主要原因是：檔案室修繕費用增加了其他商品和服務(wù)支出等項目支出。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1.99萬元，其中：政府采購貨物支出1.99萬元、政府購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門2015年度一般公共預(yù)算項目支出中沒有項目需要開展績效自評。

   也沒有需要組織對部門（單位）開展整體支出績效評價試點。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年沒有項目需要在部門決算中增加績效評價結(jié)果。

3．重點項目績效評價報告。我部門沒有重點項目需要進行績效評價所形成的報告。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。我部門沒有項目需要由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。