七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   蓬江區(qū)檔案局概況

（一）部門主要職能

蓬江區(qū)檔案局是負(fù)責(zé)《檔案法》執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)規(guī)范；監(jiān)督、指導(dǎo)本區(qū)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作；收集和接收本區(qū)范圍內(nèi)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案，對所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理和保管，并做好檔案利用服務(wù)工作；建立電子文檔數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)檔案信息化；建設(shè)檔案信息網(wǎng)站，運(yùn)用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向社會(huì)公眾提供檔案信息資源；開展公開現(xiàn)行文件查詢服務(wù)工作；公布開放檔案，編輯出版檔案史料及信息，參與本市史志的編修工作；開發(fā)檔案信息資源，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各項(xiàng)工作服務(wù)；負(fù)責(zé)地方志、年鑒、資料年報(bào)和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室文件資料的歸檔工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（蓬江區(qū)檔案局）2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局本級(jí)和下屬0個(gè)預(yù)算單位。本部門沒有下屬下單位。

第二部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算表

　　 　　　　　　　　　　　　 （見附表） 

第三部分   江門市蓬江區(qū)檔案局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度總收入176.29萬元，其中本年收入176.29萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入176.29萬元，比上年決算數(shù)減少119.26萬元，下降40.35%。主要原因：減少檔案館庫房配套工程。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0 萬元，比上年決算數(shù)持平。

（二）2016年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度總支出176.29萬元，其中本年支出176.29萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出176.29 萬元，主要用于主要支出項(xiàng)目有日常辦公用品，設(shè)備購置及維護(hù)經(jīng)費(fèi)，檔案館庫房配置，政府采購，聘請人員，專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及其他。比上年決算數(shù)減少119.26 萬元，下降40.35%，主要原因是減少檔案館庫房配套工程。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)176.29  萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.29  萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少119.26 萬元，下降40.35%；主要原因是減少檔案館庫房配套工程；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比年初預(yù)算相比持平；主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)176.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出176.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少119.26 萬元，下降40.35%；主要原因是減少檔案館庫房配套工程；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算相比持平；主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)檔案局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算5萬元的 3.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算5萬元的3.63 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比，年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.058萬元，下降24.23 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0 萬元，相比持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0 萬元，相比持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.058萬元，下降24.23 %。因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相比持平；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.18萬元，占3.63 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，年公務(wù)用車購置數(shù) 0  輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 2次，接待人數(shù)共18人。主要包括用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬元，比上年減少，減4.01萬元，降低29.02%。主要原因是：節(jié)約日常辦公開支費(fèi)用。

（二）政府采購支出情況說明

本部門政府采購支出總額20.75萬元，其中：政府采購貨物支出20.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

 2016年，本部門無推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。