目 錄 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)財政局概況 

　　一、主要職責 

　　二、機構設置 

　　第二部分  2016年部門預算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） 

　　七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） 

　　八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 

　　九、政府性基金預算支出情況表 

　　十、部門預算基本支出預算表 

　　十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 

　　第三部分  2016年部門預算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)財政局概況 

　　一、主要職責 

　　蓬江區(qū)財政局是主管全區(qū)財政工作的職能部門。主要職能： 

　　　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行和監(jiān)督實施國家財政、稅收、財務會計、公有資產管理的方針政策；組織擬定全區(qū)和區(qū)本級財政、公有資產、資產評估、財務會計等方面的地方性規(guī)章、制度，并監(jiān)督實施；參與有關稅收法規(guī)和制度的擬訂。 

　　　?。ǘM訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控、綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化的建議，執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策。 

　　　?。ㄈ┏袚炯壐黜椮斦罩Ч芾淼呢熑?。代編年度全區(qū)預決算草案；負責編制年度本級預決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會報告本級和全區(qū)預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人民代表大會常務委員會報告決算；制定行政事業(yè)單位經費標準，審核批復本級預算單位的年度預決算，完善轉移支付制度并組織實施。 

　　　?。ㄋ模┲贫ㄈ珔^(qū)財政和預算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入；擬訂區(qū)對各鎮(zhèn)（街道）財政管理體制并組織實施。 

　　　?。ㄎ澹┴撠煴炯壏嵌愂杖爰案黜椪曰鸸芾怼M訂彩票管理的實施辦法，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；管理政府債務，防范財政風險；管理財政票據，管理財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯。 

　　　?。┙M織制定本區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預算會計核算制度，負責本級財政資金調度和財政總預算會計工作，負責本區(qū)政府采購監(jiān)督管理工作，監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計核算工作。 

　　　?。ㄆ撸┏袚緟^(qū)公有資產監(jiān)督管理工作，制定公有資產管理制度，編制公有資產收益預決算草案，參與公有資產收益管理，指導、監(jiān)督本區(qū)產權交易活動，承擔資產評估行業(yè)管理。 

　　　?。ò耍┴撠煴炯壐黜椮斦ｍ椯Y金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預決算草案并組織執(zhí)行，管理本級財政社會保障支出，監(jiān)管社會保障資金，擬訂社會保障資金財務制度、基本建設財務制度、企業(yè)財務制度和農村財務制度。 

　　　?。ň牛﹨⑴c財政性資金項目安排總量研究，組織調度財政性基本建設資金，參與審核財政性資金投資項目工程概算，承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務決算審核工作，對財政性資金建設項目實施財務監(jiān)管，負責制定代建項目財務管理制度，參與工程造價管理。 

　　　　（十）參與農業(yè)綜合開發(fā)管理工作，參與編制農業(yè)綜合開發(fā)計劃及中長期規(guī)劃，承擔財政性農業(yè)綜合開發(fā)資金安排及管理等工作。 

　　　?。ㄊ唬┍O(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，承擔財政支出績效管理工作。 

　　　?。ㄊ┕芾砣珔^(qū)會計工作，負責會計從業(yè)人員的資格管理工作，指導、監(jiān)督農村財務管理工作。 

　　　?。ㄊ┏修k區(qū)人民政府和市財政局交辦的其他事項。 

　　    二、機構設置 

　?。ㄒ唬┍静块T預算為匯總預算，包括局本級預算，下屬單位（江門市蓬江區(qū)財政國庫集中支付中心）的人員和公用經費。 

　?。ǘ┍静块T內設機構、人員構成情況：蓬江區(qū)財政局編制人數38人，實有36人，離退休11人。 

　　第二部分  2016年部門預算表 

　　(見附件)

　　第三部分  2016年部門預算情況說明 

　　一、部門預算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預算1678.98萬元，比上年增加770.13萬元，增長84.74%，主要原因是新增基建投資委托評審經費200萬元、財政信息化建設經費241萬元、基本支出增加241.33萬元；支出預算1678.98萬元，比上年增加770.13萬元，增長84.74%，主要原因是新增基建投資委托評審經費200萬元、財政信息化建設經費241萬元、基本支出增加241.33萬元。 

　　二、“三公”經費安排情況說明 

　　2016年本部門“三公”經費預算安排23.2萬元，比上年減少17.3萬元，下降42.71%，主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制各種標準，減少相關支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費18萬元，比上年減少8.65萬元，下降32.46%，主要原因是嚴格控制公車使用，減少了相關費用支出；公務接待費5.2萬元，比上年減少8.65萬元，下降62.45%，主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制接待標準，減少公務接待支出。 

　　三、機關運行經費安排情況 

　　2016年，本部門機關運行經費安排70萬元，比上年減少16萬元，下降18.60%，主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制各類標準，減少相關支出。其中：辦公費15.5萬元，水費1.5萬元，電費5.5萬元，郵電費1.3萬元，維護費11萬元，會議費9萬元，培訓費3萬元，公務接待費5.2萬元，公車運行維護費18萬元。 

　　四、政府采購情況 

　　2016年本部門政府采購安排261萬元，其中：貨物類采購預算241萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算20萬元。 

　　五、國有資產占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：505.35萬元，分布構成情況為：房屋164萬元、通用設備334.15萬元、專用設備0.82萬元，家具6.38萬元，主要實物資產數據情況為：房屋1間、汽車3輛（一般公務用車3輛）、打印機、電腦等，資產變動情況為：2016年新增固定資產10.26萬元，無償轉移4輛一般公務用車87.41萬元。 

　　六、預算績效信息公開情況 

　　無績效項目 

　　第四部分  名詞解釋 

　　(一) 一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。  

　　　　(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。  

　　　　(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

　　　　(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。  

　　　　(五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

　　　　(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　　　(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

　　　　 (八)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算有關規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

　　　　(九)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。