目　　　 錄

第一部分　 江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　 江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　 江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

（一）部門職責(zé)

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主管全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和區(qū)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面方針政策、法律法規(guī)和各項(xiàng)管理制度、規(guī)定；

2.負(fù)責(zé)制定轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、任務(wù)目標(biāo)；負(fù)責(zé)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算工作；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)咨詢、信訪、行政復(fù)議、行政訴訟等工作；

4.負(fù)責(zé)經(jīng)辦區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和轄區(qū)所有企業(yè)、個(gè)體工商戶等用人單位的社會(huì)保險(xiǎn)登記，辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立（含視同繳費(fèi)年限審核、建賬）、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作，審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇；負(fù)責(zé)轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼和軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)貼等代發(fā)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用先行支付后的追償工作；

5.負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案和個(gè)人賬戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會(huì)保障卡發(fā)放工作；

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)居民社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳；負(fù)責(zé)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌基金籌集；

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及管理工作；負(fù)責(zé)編制轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度和社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作；

8.執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法，負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理、存儲(chǔ)、劃撥；

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店進(jìn)行檢查和考核、考評(píng)；

10.負(fù)責(zé)提出轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算定額標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費(fèi)用結(jié)算工作；負(fù)責(zé)商業(yè)性保險(xiǎn)公司的費(fèi)用結(jié)算工作；

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)選點(diǎn)登記和變更業(yè)務(wù)；

12.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險(xiǎn)特定病種門診申請(qǐng)登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務(wù)；

13.負(fù)責(zé)轄區(qū)參保人非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、個(gè)人異地約定醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)受理、審批及管理；

14.負(fù)責(zé)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作；

15.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理工作；

16.擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳計(jì)劃，開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作；

17.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位1個(gè)，為局本級(jí)，本部門沒(méi)有下屬預(yù)算單位。

第二部分  江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.02萬(wàn)元，2015年總收入595.31萬(wàn)元，總支出599.65萬(wàn)元，2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.68萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度總收入595.31萬(wàn)元，其中本年收入595.31萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入590.43萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加120.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.63 %。主要原因：一是在編人員工資水平提高；二是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

2．其他收入4.88萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少51.32萬(wàn)元，下降91.32%。主要原因是取消了代付低收入人群價(jià)格補(bǔ)貼。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度總支出599.65萬(wàn)元，其中本年支出599.65萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）547.01萬(wàn)元，主要用于社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)、社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，比上年決算數(shù)增加107.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.49%，主要原因是增加了社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）10.41萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，比上年決算數(shù)增加2.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.29%，主要原因是在編人員人數(shù)增加，工資水平提高，繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)提高。

3.住房保障支出（類）29.3萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加6.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.34%，主要原因是在編人員人數(shù)增加，住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼項(xiàng)目支出增加。

4. 其他支出（類）12.93萬(wàn)元，主要用于社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年財(cái)政撥款收入合計(jì)590.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，比年初預(yù)算數(shù)增加18.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16 %；主要原因：一是在編人員工資水平提高；二是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平，主要原因是沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)586.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，比年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬(wàn)元，下降0.1%；主要原因是在預(yù)算額度內(nèi)用款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平，主要原因是沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

分功能科目看，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）398.98萬(wàn)元，主要用于在編人員工資福利支出、社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)和社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）148.03萬(wàn)元，主要用于在編人員工資福利支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）10.41萬(wàn)元，主要用于在編人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）29.30萬(wàn)元，主要用于在編人員的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.95萬(wàn)元，完成預(yù)算10萬(wàn)元的89.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為7.95萬(wàn)元，完成預(yù)算8萬(wàn)元的99.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的50%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加6.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)260.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)287.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)488.24%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2015年借用區(qū)人力資源社會(huì)保障局公務(wù)用車1輛；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是開(kāi)展“邑門式”工作交流。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.95萬(wàn)元，占88.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，占11.17%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.95萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.95萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛， 2015年借用人社局公務(wù)用車1輛，主要用于日常公務(wù)活動(dòng)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共64人。主要包括 “邑門式”服務(wù)工作交流。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.24萬(wàn)元，比上年增加64.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.44%。主要原因是2015年新增了社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額10.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

江門市蓬江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局尚未有經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效管理的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。