目       錄

第一部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局是負責(zé)全區(qū)社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)有關(guān)社會保險方面方針政策、法律法規(guī)和各項管理制度、規(guī)定；

2.負責(zé)制定轄區(qū)社會保險基金的征繳規(guī)劃、任務(wù)目標(biāo)；負責(zé)執(zhí)行社會保險基金預(yù)決算工作；

3.負責(zé)轄區(qū)社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)咨詢、信訪、行政復(fù)議、行政訴訟等工作；

4.負責(zé)經(jīng)辦區(qū)直機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和轄區(qū)所有企業(yè)、個體工商戶等用人單位的社會保險登記，辦理社會保險登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會保險關(guān)系的建立（含視同繳費年限審核、建賬）、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作，審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項社會保險待遇；負責(zé)轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級補貼和軍轉(zhuǎn)干部補貼等代發(fā)工作；負責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險、工傷保險費用先行支付后的追償工作；

5.負責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會保險繳費記錄、社會保險業(yè)務(wù)檔案和個人賬戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會保障卡發(fā)放工作；

6.負責(zé)轄區(qū)居民社會保險費的征繳；負責(zé)補充醫(yī)療保險和普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌基金籌集；

7.負責(zé)轄區(qū)社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計、分析及管理工作；負責(zé)編制轄區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報表；執(zhí)行社會保險基金財務(wù)制度和社會保險稽核工作；

8.執(zhí)行社會保險基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法，負責(zé)轄區(qū)社會保險基金的管理、存儲、劃撥；

9.負責(zé)轄區(qū)所有定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理，負責(zé)對轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店進行檢查和考核、考評；

10.負責(zé)提出轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)結(jié)算定額標(biāo)準(zhǔn)的意見；負責(zé)轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)的費用結(jié)算工作；負責(zé)商業(yè)性保險公司的費用結(jié)算工作；

11.負責(zé)轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構(gòu)選點登記和變更業(yè)務(wù)；

12.負責(zé)轄區(qū)參保人醫(yī)療保險特定病種門診申請登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務(wù)；

13.負責(zé)轄區(qū)參保人非定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)、個人異地約定醫(yī)療機構(gòu)申請受理、審批及管理；

14.負責(zé)各項社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作；

15.負責(zé)轄區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理工作；

16.擬定社會保險宣傳計劃，開展社會保險宣傳工作；

17.負責(zé)轄區(qū)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作；

18.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會保障局、市社會保險基金管理局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，為局本級，本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算表

（詳見附表）

第三部分   江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度總收入857.28元，其中本年收入857.28萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入854.80萬元，比上年決算數(shù)增加264.37萬元，增長44.78%。主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是工資水平提高，三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

2．其他收入2.48萬元，比上年決算數(shù)減少2.40元，下降49.09%。主要原因是減少了市社保局下?lián)艿拇l(fā)工齡審核小組人員工資收入。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度總支出855.42萬元，其中本年支出855.42萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出806.80萬元，主要用于行政運行、社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)和其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加259.79萬元，增長47.49%，主要原因是社保經(jīng)辦人數(shù)增加，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.56萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)減少8.86萬元，下降85.06%，主要原因是2016年的醫(yī)療保險費在社會保障和就業(yè)（類）支出中列支。

3.住房保障（類）支出46.44萬元，主要支出項目有住房公積金和購房補貼，比上年決算數(shù)增加171436.5元，增長58.51%，主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是住房公積金年度調(diào)整。

4.其他（類）支出0.62萬元，主要支出項目有代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級補貼，比上年決算數(shù)減少12.31萬元，下降95.2%，主要原因是代發(fā)區(qū)直企業(yè)退休人員職級補貼賬戶尚有結(jié)余，2016年使用賬戶中的結(jié)余資金代發(fā)職級補貼，其他（類）支出相應(yīng)減少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度財政撥款收入合計854.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入854.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬元，增長23.88%；主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是工資水平提高，三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平，主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度財政撥款支出合計854.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出854.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加164.77萬元，增長23.88%；主要原因：一是在編人員人數(shù)增加，二是工資水平提高，三是社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平，主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）626.81萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）179.99萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.56萬元，主要用于在編人員醫(yī)療費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）46.44萬元，主要用于在編人員的住房公積金和購房補貼。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.72元，完成預(yù)算10萬元的37.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.48萬元，完成預(yù)算8萬元的43.53%；公務(wù)接待費支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算2萬元的12.15%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.23萬元，下降58.41%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少4.47萬元，下降56.22%；公務(wù)接待費支出決算減少0.76萬元，下降75.78 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護費支出減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是2016年公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費支出相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.48萬元，占93.48%；公務(wù)接待費支出0.24萬元，占6.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)1個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.48萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出3.48萬元，2016年局機關(guān)1個單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于日常公務(wù)活動。

3.公務(wù)接待費支出0.24萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)1個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共23人。主要包括2015年度社會保險業(yè)務(wù)檔案管理檢查評估工作和“邑門式”服務(wù)工作交流。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出57.80萬元，比2015年減少56.44萬元，降低49.4%。主要原因是2016年部分機關(guān)運行經(jīng)費支出在經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費列支。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額26.39萬元，其中：政府采購貨物支出7.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出18.76萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局尚未有經(jīng)費項目納入預(yù)算績效管理的經(jīng)費項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

六、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。