蓬江區(qū)政府采購中心部門決算
目 錄
第一部分 蓬江區(qū)政府采購中心概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)政府采購中心概況
(一)部門主要職責(zé)
蓬江區(qū)政府采購中心是主管全區(qū)政府采購工作的職能部門。主要職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府集中采購目錄范圍內(nèi)的政府采購項(xiàng)目的采購活動;研究制定政府采購業(yè)務(wù)流程;負(fù)責(zé)組建政府采購項(xiàng)目評審委員會,接受區(qū)財(cái)政部門委托管理供應(yīng)商庫和商品庫;
(2)接受采購單位的委托,組織采購或招標(biāo)事宜;審核招標(biāo)的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn);審查招標(biāo)代理單位的資格,組織和參與評標(biāo);確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果,簽訂(或參與簽訂)政府采購合同;
(3)建立與政府采購相適應(yīng)的信息系統(tǒng);組織開展政府采購宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(4)辦理區(qū)財(cái)政部門交辦的其他政府采購事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局(委、部、辦)本級,本部門沒有下屬預(yù)算單位。
第二部分 蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算表
本部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。
詳見附表。
第三部分 蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
蓬江區(qū)政府采購中心2015年度總收入24.95萬元,其中本年收入24.95萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入24.95萬元,比上年決算數(shù)增加2.55萬元,增長11.38 %。主要原因:一是一個項(xiàng)目收入中輔助人員的工資收入是計(jì)算全年的,2014年輔助人員是8月份開始計(jì)發(fā)工資,因此增加了輔助人員的項(xiàng)目收入。二是本年度增加了一個檔案室,要對檔案室進(jìn)行修繕。
2.上級補(bǔ)助收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.其他收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
(二)2015年度支出總體情況
蓬江區(qū)政府采購中心2015年度總支出25.45萬元,其中本年支出25.45萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出25.13萬元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、其他等費(fèi)用,增加2.55萬元,增長11.38 %。主要原因:一是一個項(xiàng)目收入中輔助人員的工資收入是計(jì)算全年的,2014年輔助人員是8月份開始計(jì)發(fā)工資,因此增加了輔助人員的項(xiàng)目收入。二是本年度增加了一個檔案室,要對檔案室進(jìn)行修繕。
2.教育(類)支出0 萬元,比上年決算數(shù)持平。
3.住房保障(類)支出0.32萬元,主要支出項(xiàng)目是購房補(bǔ)貼,與上年決算數(shù)持平。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
蓬江區(qū)政府采購中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)24.95萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24.95萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬元,下降8.14 %;主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)持平。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
蓬江區(qū)政府采購中心2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)25.45萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.45萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元,下降6.30 %;主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)25.13萬元,主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、其他等費(fèi)用;住房保障支出0.32萬元,主要用于購房補(bǔ)貼。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
蓬江區(qū)政府采購中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.62萬元,完成預(yù)算5.12萬元的90.23 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0萬元,完成預(yù)算0萬元的0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.79萬元,完成預(yù)算2.9萬元的96.21%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬元,完成預(yù)算2.22萬元的82.43 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014上年減少0.2萬元,下降4.15 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.72萬元,下降20.51%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.52萬元,增加39.69%。因公出國(境)費(fèi)支出持平的主要原因是沒有出國(境)活動;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是公開招標(biāo)次數(shù)增加,接待專家的餐費(fèi)有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元,占60.39%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬元,占39.61 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0個會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.79萬元,2015年局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于車輛維修費(fèi)、保險費(fèi)、燃油費(fèi)及其它開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作、公開招標(biāo)專家等方面的接待。2015年,局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待20次,接待人數(shù)共120人。主要包括接待公開招標(biāo)的評委專家、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作的人員等開支。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.14萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2014上年增加0.09萬元,增加0.99%。主要原因是:檔案室修繕費(fèi)用增加了其他商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目支出。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額1.99萬元,其中:政府采購貨物支出1.99萬元、政府購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.99萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.99萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中沒有項(xiàng)目需要開展績效自評。
也沒有需要組織對部門(單位)開展整體支出績效評價試點(diǎn)。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門今年沒有項(xiàng)目需要在部門決算中增加績效評價結(jié)果。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告。我部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目需要進(jìn)行績效評價所形成的報告。
4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告。我部門沒有項(xiàng)目需要由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件: