江門市蓬江區(qū)2016年財政決算報告

　　區(qū)人大常委會：

　　我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報告江門市蓬江區(qū)2016年財政決算情況，請予審議。

　　一、一般公共預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入情況

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入223114萬元，完成調(diào)整預(yù)算221649萬元的100.66%，比去年增收9437萬元，同口徑增長8.70%。具體收入項目如下：

　　1、增值稅收入40400萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.93%，比去年同期增長22.18%。

　　2、營業(yè)稅收入12958萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.38%，比去年同期增長-54.4%。

　　3、企業(yè)所得稅收入14321萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.48%，比去年同期增長-10.4%。

　　4、個人所得稅收入6643萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.27%，比去年同期增長11.95%。

　　5、其他地方稅收入84522萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.19%，比去年同期增長5.67%。

　　6、非稅收入64270萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.63%，比去年同期增長27.82%。

　　加上調(diào)入資金14758萬元、濱江新城更庫收入17775萬元、稅收返還及上級補助99981萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入165244萬元和上年結(jié)余4828萬元，減出口退稅等專項上解支出44268萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出165164萬元，我區(qū)2016年可支配財力316268萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出305910萬元，為調(diào)整預(yù)算支出306146萬元的99.92%，比去年同期增支7696萬元，增長2.58%。其中：區(qū)本級支出219867萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，比去年增長4.93%；鎮(zhèn)街支出86043萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.99%，比去年增長-2.97%。債務(wù)還本支出165164萬元，待償債置換一般債券結(jié)余80萬元，增加預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2557萬元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余7721萬元。

　　區(qū)本級具體的支出項目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出25406萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.38%。

　　2、國防支出473萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.36%。

　　3、公共安全支出27858萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.67%。

　　4、教育支出47753萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.98%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出11281萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.12%。

　　6、文化體育與傳媒支出3157萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.5%。

　　7、社會保障和就業(yè)支出34259萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.89%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14310萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.98%。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出939萬元，為調(diào)整預(yù)算的162.74%。主要是調(diào)整預(yù)算后新增上級補助支出366萬元。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22024萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.33%。

　　11、農(nóng)林水支出11405萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.25%。

　　12、交通運輸支出1111萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　13、資源勘探信息等支出3536萬元，為調(diào)整預(yù)算的378.18%。主要是調(diào)整預(yù)算后新增上級補助支出2828萬元。

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2182萬元，為調(diào)整預(yù)算100.93%。

　　15、金融支出88萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　16、國土海洋氣象等支出1267萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　17、住房保障支出6399萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%。

　　18、糧油物資儲備支出1萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　19、其他支出6364萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.16%，主要是由于原計劃上繳的路橋整合費668萬元上級沒有通知劃撥。

　　20、債務(wù)付息支出45萬元，為調(diào)整預(yù)算的81.82%。調(diào)整預(yù)算55萬元包含債務(wù)發(fā)行費用，加上債務(wù)發(fā)行費用后合計支出54萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.18%。

　　21、債務(wù)發(fā)行費用支出9萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖肭闆r

　　2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入61508萬元，其中城市公用事業(yè)附加收入2537萬元、國有土地收益基金收入4573萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入46萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入46448萬元、彩票公益金收入1862萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入6042萬元。加上政府性基金上級補助收入3734萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3327萬元，政府性基金調(diào)入資金54萬元，政府性基金上年結(jié)余3397萬元，總計72020萬元。

　?。ǘ┱曰鹬С銮闆r

　　2016年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出61763萬元，加上債務(wù)還本支出3128萬元，政府性基金調(diào)出資金140萬元，待償債置換專項債券結(jié)余199萬元，總計65230萬元。收支相抵結(jié)余6790萬元。政府性基金預(yù)算支出明細(xì)如下：

　　1、文化體育與傳媒支出272萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　2、   社會保障和就業(yè)支出20萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59183萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.58%。

　　4、其他支出2234萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.43%，主要是彩票公益金安排的支出。

　　5、債務(wù)付息支出54萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成12843.75萬元，為調(diào)整預(yù)算12500萬元的102.75%，主要為利潤收入。

　　支出完成12842萬元，為調(diào)整預(yù)算12500萬元的102.73%。其中國有資本經(jīng)營資本性支出12250萬元，占總支出的98.00%；國有資產(chǎn)監(jiān)管支出38萬元，占總支出的0.30%；市政服務(wù)設(shè)施支出4萬元，占總支出的0.03%；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出50萬元，占總支出的0.4%；轉(zhuǎn)移性支出500萬元，占總支出的4%。

　　四、社會保險基金預(yù)算收支情況

　　2016年我區(qū)七項社會保險（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險和生育保險）基金總收入290473萬元，同比增加22919萬元，增長8.57%，完成年初預(yù)算的108.58%；各項社會保險基金總支出298349萬元，同比增加25077萬元，增長9.18%，完成年初預(yù)算的107.36%；本年收支赤字7876萬元，歷年累計結(jié)余234799萬元。

　　五、政府性債務(wù)情況

　　根據(jù)江門市核定的2016年地方政府債務(wù)限額情況，蓬江區(qū)2016年地方政府債務(wù)限額173852.78萬元，其中一般債務(wù)限額168100.86萬元，專項債務(wù)限額5751.92萬元。截至2016年底，蓬江政府債務(wù)余額171109.91萬元，其中一般債務(wù)166205.83萬元，專項債務(wù)4904.08萬元，嚴(yán)格控制在限額以內(nèi)。