一、2022年一般公共預(yù)算調(diào)整情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成296,091萬元（按可比口徑折算為323,035萬元），可比增長0.19%，對比年初預(yù)算下調(diào)4.81個百分點，對比去年可比增加622萬元。收入增長率下調(diào)的主要原因是落實組合式稅費支持政策，預(yù)計全年為市場主體減負(fù)超32億元，折合區(qū)級收入約3億元，全年區(qū)級稅收收入對比年初計劃減收40,121萬元。此外，土地出讓收入與年初預(yù)期差距較大，政府性基金調(diào)入資金大幅減少，由年初計劃的163,424萬元調(diào)整為50,976萬元，加上上級補助等收入，2022年一般公共預(yù)算總財力預(yù)計為487,015萬元，對比年初預(yù)算減少87,692萬元。為確保全年預(yù)算收支平衡，我區(qū)嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，從嚴(yán)從緊管好財政支出，大力調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減非重點、非剛性的支出，優(yōu)化財政支付保障次序，切實兜牢“三?！钡拙€，保障疫情防控以及落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施的支出需求。

　　（一）2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成296,091萬元（含濱江更庫22,112萬元），加上上級補助收入101,337萬元、一般債券收入1,529萬元、調(diào)入資金53,664萬元（其中從政府性基金調(diào)入資金50,976萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金2,688萬元），上年結(jié)余34,394萬元，總收入487,015萬元，減上解上級支出33,495萬元、出口退稅7,215萬元，預(yù)計2022年全區(qū)可支配財力446,305萬元，比年初預(yù)算減少74,126萬元。

（二）2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成情況

一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成445,736萬元，對比年初預(yù)算減支74,126萬元，其中區(qū)本級支出405,871萬元，鎮(zhèn)（街）支出39,865萬元。地方政府債券還本支出569萬元，上解上級支出40,710萬元（其中上解上級支出33,495萬元、出口退稅7,215萬元），總支出合計487,015萬元，對比年初預(yù)算減支87,692萬元。支出各科目調(diào)整情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出68,640萬元，比年初預(yù)算減少29,143萬元。主要是上級補助對應(yīng)支出增加1,528萬元，人員經(jīng)費減少2,694萬元，公用經(jīng)費減少604萬元，信息化建設(shè)資金、新政務(wù)服務(wù)大廳工程項目、市場監(jiān)督管理及修繕費等項目減少20,213萬元。另外,根據(jù)實際支出情況分別將6,586萬元調(diào)整至農(nóng)林水支出科目、574萬元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出科目。

2.國防支出488萬元，比年初預(yù)算減少250萬元，主要為人員經(jīng)費減少48萬元，營區(qū)社會化保障及倉庫管理費等項目減少197萬元。

3.公共安全支出37,224萬元，比年初預(yù)算減少4,133萬元。主要為“十三五”公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智慧新警務(wù)項目建設(shè)及“無線電子圍欄”系統(tǒng)等項目減少4,560萬元。

4.教育支出106,541萬元，比年初預(yù)算減少22,203萬元。主要是建設(shè)項目支出減少20,524萬元。

5.科學(xué)技術(shù)支出10,608萬元，比年初預(yù)算減少2,506萬元。主要是部分科技項目減少2,645萬元。

6.文化旅游體育與傳媒支出18,022萬元，比年初預(yù)算增加14,137萬元。主要是部分科目支出15,695萬元調(diào)整至文化旅游體育與傳媒支出，剔除此因素，同口徑減支1,558萬元。

7.社會保障和就業(yè)支出72,293萬元，比年初預(yù)算減少1,392萬元。主要是根據(jù)實際支出情況將1,843萬元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出科目,剔除此因素，實際增支451萬元。

8.衛(wèi)生健康支出45,335萬元，比年初預(yù)算增加10,005萬元。主要是上級補助對應(yīng)支出增加9,570萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)等項目減少2,103萬元。此外，動用預(yù)備費用于疫情防控工作，相關(guān)支出4,003萬元在本科目列支。

9.節(jié)能環(huán)保支出1,910萬元，比年初預(yù)算減少2,102萬元。主要是上級補助對應(yīng)支出增加635萬元，國家節(jié)水型城市創(chuàng)建等項目減少2,755萬元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,524萬元，比年初預(yù)算減少2,449萬元。主要是人員經(jīng)費增加250萬元，市容市貌專項經(jīng)費、違章建筑整治經(jīng)費等項目減少2,684萬元。

11.農(nóng)林水支出15,834萬元，比年初預(yù)算增加6,535萬元。主要是根據(jù)實際支出情況從一般公共服務(wù)支出科目調(diào)整6,586萬元至農(nóng)林水支出科目。

12.交通運輸支出1,501萬元，比年初預(yù)算減少2,859萬元。主要是公交發(fā)展專項資金等項目支出減少2,850萬元。

13.資源勘探信息等支出14,091萬元，比年初預(yù)算減少5,404萬元。主要是上級補助對應(yīng)支出增加5,164萬元，道路工程PPP項目等項目減少10,177萬元。另外，根據(jù)實際支出情況將419萬元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,707萬元，比年初預(yù)算增加1,850萬元。主要是由于上級補助對應(yīng)支出增加1,978萬元。

15.金融支出240萬元，比年初預(yù)算減少313萬元。主要是扶持企業(yè)發(fā)展專項及金融工作經(jīng)費等項目減少313萬元。

16.自然資源海洋氣象等支出1,834萬元，比年初預(yù)算減少2,239萬元。主要是土地儲備專項業(yè)務(wù)費、地籍管理專項經(jīng)費及國土資源管理事務(wù)經(jīng)費等項目減少2,191萬元。

17.住房保障支出21,710萬元，比年初預(yù)算減少3,970萬元。主要是上級補助對應(yīng)支出增加3,976萬元，老舊社區(qū)改造項目等項目減少7,481萬元。

18.糧油物資儲備支出166萬元，比年初預(yù)算增加60萬元，主要是上級補助對應(yīng)支出增加106萬元。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,821萬元，比年初預(yù)算減少2,757萬元。主要是消防救援隊新建執(zhí)勤樓、應(yīng)急管理工作專項及消防車輛及裝備器材專項經(jīng)費等項目減少2,769萬元。

20.預(yù)備費支出1,197萬元，比年初預(yù)算減少4,003萬元。主要是動用預(yù)備費用于疫情防控工作，相關(guān)支出4,003萬元在衛(wèi)生健康支出科目列支，其余1,197萬元作為應(yīng)急預(yù)備使用。

21.其他支出7,323萬元，比年初預(yù)算減少19,090萬元。其中：PPP等項目資金、創(chuàng)文專項資金及應(yīng)急維穩(wěn)專項經(jīng)費等項目減少13,257萬元，撫恤金661萬元科目調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出。

22.債務(wù)付息支出7,725萬元，比年初預(yù)算減少1,815萬元，主要是地方政府一般債券付息支出減少1,815萬元。

23.債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元，比年初預(yù)算減少85萬元。

二、2020年政府性基金調(diào)整情況

（一）2022年政府性基金收入預(yù)計完成情況

2022年政府性基金收入預(yù)計完成160,518萬元，比年初預(yù)算減少247,130萬元;上級補助收入155,325萬元，專項債券收入270,358萬元，加上上年結(jié)余669萬元，收入總計調(diào)整為586,870萬元，比年初預(yù)算減少246,319萬元,主要是土地出讓情況未達(dá)預(yù)期，土地出讓收入大幅減收。

其中：國有土地使用權(quán)出讓收入137,871萬元，對比年初預(yù)算減少242,032萬元，比年初預(yù)算減少63.71%；彩票公益金收入1,752萬元，對比年初預(yù)算減少89萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入7,575萬元，比年初預(yù)算減少5,765萬元；污水處理費收入13,320萬元,比年初預(yù)算增加896萬元。政府性基金轉(zhuǎn)移收入426,352萬元，其中政府性基金補助收入155,325萬元（包含土地補助收入116,140萬元），比年初預(yù)算減少246,589萬元，主要為土地出讓補助收入減少;專項債券收入270,358萬元,比年初預(yù)算增加247,400萬元；上年結(jié)余669萬元。

（二）2022年政府性基金支出預(yù)計完成情況

2022年政府性基金總支出預(yù)計完成586,870萬元，比年初預(yù)算減少246,319萬元（剔除專項債券支出后實際減少493,719萬元），其中：地方政府專項債務(wù)還本支出22,959萬元，調(diào)出資金50,976萬元，政府性基金預(yù)算支出512,935萬元,支出各科目調(diào)整如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出35萬元，比年初預(yù)算增加35萬元，主要是上級補助對應(yīng)支出增加35萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出15萬元，比年初預(yù)算增加15萬元，主要是上級補助對應(yīng)支出增加15萬元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出236,376萬元，比年初預(yù)算減少249,887萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、污水處理費安排的項目支出減少232,576萬元。另外，根據(jù)實際支出情況，分別將15,313萬元支出調(diào)整至一般公共預(yù)算的文化旅游體育與傳媒支出、1,998萬元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出科目。

4.其他支出249,393萬元，比年初預(yù)算增加237,127萬元，主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加247,400萬元。

5.債務(wù)付息支出26,890萬元，比年初預(yù)算減少1,756萬元。

6.債務(wù)發(fā)行費用支出226萬元，比年初預(yù)算減少55萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

（一）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整情況

2022年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入從年初預(yù)算12,007萬元調(diào)整為9,048萬元，其中：利潤收入從11,918萬元調(diào)整為8,959萬元，是江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司上繳利潤收入，占預(yù)算總收入的99.02%；轉(zhuǎn)移性收入28萬元，為2021年底提前下達(dá)的2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金，占預(yù)算總收入的0.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)61萬元，占預(yù)算總收入的0.67%。

（二）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整情況

2022年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出調(diào)整為9,048萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出為84萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出；國有企業(yè)資本金注入支出從8,320萬元調(diào)整為6,276萬元，其中5,776萬元注資給江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司，500萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑邦文化旅游投資有限公司；調(diào)入一般公共預(yù)算從3,603萬元調(diào)整為2,688萬元，占企業(yè)利潤上繳總額的30%。2022年擬不留結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整

（一）社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險和失業(yè)保險等五項社保基金調(diào)整后預(yù)算收入727,943萬元，較年初預(yù)算調(diào)增18,108萬元，增幅為2.55%。其中調(diào)整后預(yù)算征收收入362,288萬元，調(diào)減4,890萬元，減幅為1.33%；五項社?；鹫{(diào)整后預(yù)算支出743,952萬元，較年初預(yù)算調(diào)增28,240萬元，增幅為3.95%。其中調(diào)整后預(yù)算待遇支出353,507萬元，調(diào)增3,221萬元，增幅為0.92%。五項社?；痤A(yù)算調(diào)整后當(dāng)年收支赤字16,009萬元，累計結(jié)余204,166萬元。

（二）醫(yī)保基金預(yù)算收支調(diào)整情況

2022年職工基本醫(yī)療保險基金及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金兩項醫(yī)?；鹫{(diào)整后預(yù)算收入219,041萬元，較年初預(yù)算調(diào)增47,990萬元，增幅為28.06%，其中調(diào)整后預(yù)算征收收入202,685萬元，調(diào)增47,990萬元，增幅為31.02%，主要是由于今年職工醫(yī)療保險政策調(diào)整，符合條件的退休人員集中在今年辦理一次性補繳，導(dǎo)致職工醫(yī)療保險的保險費收入大幅增加；調(diào)整后預(yù)算支出162,077萬元，較年初預(yù)算調(diào)增2,687萬元，增幅為1.69%，其中調(diào)整后預(yù)算待遇支出143,172萬元，本次不作調(diào)整。兩項醫(yī)?；痤A(yù)算調(diào)整后當(dāng)年收支結(jié)余56,964萬元，累計結(jié)余97,897萬元。

五、政府債務(wù)調(diào)整

（一）我區(qū)地方政府新增債券額度情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2022年1月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2022〕12號）、《關(guān)于下達(dá)2022年5月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2022〕43號）、《關(guān)于下達(dá)2022年6月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2022〕51號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)貸2022年地方政府新增專項債券資金（跨地區(qū)調(diào)整）的通知》（江財債〔2022〕67號）和《關(guān)于下達(dá)2022年10月地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2022〕68號）文件精神，江門市下達(dá)我區(qū)地方政府新增債券額度共248,360萬元，其中：

1.新增一般債券額度。下達(dá)我區(qū)2022年地方政府新增一般債券額度960萬元，共1個項目，用于落實小型水庫除險加固資金需求。

2.新增專項債券額度。下達(dá)我區(qū)2022年新增專項債券額度247,400萬元，其中第1批89,000萬元、第2批143,400萬元、第3批10,000萬元和跨區(qū)域調(diào)整批5,000萬元。專項債券資金用于17個項目，投向市政與產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、社會事業(yè)等領(lǐng)域。

（二）我區(qū)地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限情況

根據(jù)市財政局《關(guān)于告知2022年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限的通知》（江財債〔2022〕27號），我區(qū)2022年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限23,527萬元（其中一般債券569萬元、專項債券22,958萬元），用于償還2022年到期地方政府債券本金。截至2022年11月底，再融資債券23,527萬元已全部發(fā)行并使用完畢。

調(diào)整后我區(qū)一般債務(wù)余額為236,776萬元，專項債務(wù)余額為910,976萬元。

附件：1.蓬江區(qū)2022年一般公共預(yù)算總表

      2.蓬江區(qū)2022年調(diào)整預(yù)算收支明細(xì)表

      3.蓬江區(qū)區(qū)本級2022年調(diào)整預(yù)算收支明細(xì)表

4.蓬江區(qū)2022年調(diào)整預(yù)算財力測算表

5.蓬江區(qū)2022年政府性基金收支調(diào)整預(yù)算總表

6.蓬江區(qū)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況說明

7.蓬江區(qū)2022年社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況說明

8.蓬江區(qū)2022年醫(yī)療保險基金預(yù)算調(diào)整情況說明

9.蓬江區(qū)2022年政府債務(wù)預(yù)算調(diào)整情況

江門市蓬江區(qū)人民政府  

2022年12月27日