一、2023年一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成302,547萬元，同比增長1%，對比年初預(yù)算下調(diào)4個百分點，對比去年增收2,995萬元。收入增長率下調(diào)的主要原因是非稅收入來源不足，通過近年深挖非稅收入，可統(tǒng)籌非稅資源逐年減少，雖然本年通過盤活資產(chǎn)資源，挖潛各項非稅項目，但與收入目標仍有較大差距。同時，受多重因素影響，全年土地出讓收入與年初預(yù)期差距較大，政府性基金收入不足以調(diào)入解決一般公共預(yù)算缺口，由年初計劃從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金的186,000萬元調(diào)整為3,673萬元，加上從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金3,576萬元，總調(diào)入資金為7,249萬元。以上收入加上上級補助等收入185,821萬元，2023年一般公共預(yù)算總財力預(yù)計為418,452萬元，對比年初預(yù)算減少139,394萬元。為確保全年預(yù)算收支平衡，我區(qū)落實過“緊日子”要求，嚴控財政預(yù)算支出，對除“三保”支出、政府債券付息支出、直接支付至群眾的民生補貼、應(yīng)急資金等剛性支出外，其他資金一律壓減收回，壓減一般公共預(yù)算支出139,394萬元，統(tǒng)籌財力，全力兜牢“三?！钡拙€。

　　（一）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成情況

　　一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成302,547萬元（含濱江更庫25,982萬元），加上上級補助收入135,872萬元、再融資債券收入46,765萬元、調(diào)入資金7,249萬元（其中從政府性基金調(diào)入資金3,673萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金3,576萬元），上年結(jié)余3,184萬元，總收入495,617萬元，減上解上級支出77,165萬元，預(yù)計2023年全區(qū)可支配財力418,452萬元，比年初預(yù)算減少139,394萬元。

　　（二）2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成情況

　　一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成371,659萬元，對比年初預(yù)算減支139,394萬元，其中區(qū)本級支出335,589萬元，鎮(zhèn)（街）支出36,070萬元。地方政府債券還本支出46,793萬元，上解上級支出77,165萬元，總支出合計495,617萬元，對比年初預(yù)算減支122,209萬元。收支相抵,結(jié)余0萬元。支出各科目調(diào)整如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出59,883萬元，比年初預(yù)算減少23,676萬元。主要是公用經(jīng)費減少683萬元，機關(guān)中心事務(wù)經(jīng)費、市場監(jiān)督管理綜合經(jīng)費、組織部事務(wù)經(jīng)費等支出減少17,445萬元。

　　2.國防支出507萬元，比年初預(yù)算減少187萬元，主要是征兵經(jīng)費、民兵訓(xùn)練經(jīng)費和森林防火應(yīng)急分隊經(jīng)費等項目減少151萬元。

　　3.公共安全支出32,315萬元，比年初預(yù)算減少6,186萬元。主要是公用經(jīng)費減少600萬元，“十三五”公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智慧新警務(wù)項目建設(shè)及“無線電子圍欄”系統(tǒng)等項目減少2,215萬元。

　　4.教育支出93,241萬元，比年初預(yù)算減少24,187萬元。主要是學(xué)校專項建設(shè)經(jīng)費等項目減少19,018萬元。

　　5.科學(xué)技術(shù)支出2,893萬元，比年初預(yù)算減少4,849萬元。主要是應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費等項目減少4,473萬元。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出1,762萬元，比年初預(yù)算減少2,313萬元。主要是文化強區(qū)建設(shè)專項資金、媒體宣傳經(jīng)費及圖書館專項經(jīng)費等項目減少1,808萬元。

　　7.社會保障和就業(yè)支出75,374萬元，比年初預(yù)算減少9,502萬元。主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費和基礎(chǔ)養(yǎng)老金補貼及職業(yè)年金財政貼息補助等項目減少7,043萬元。

　　8.衛(wèi)生健康支出41,108萬元，比年初預(yù)算減少1,102萬元。主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費和醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生管理經(jīng)費減少786萬元。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出3,477萬元，比年初預(yù)算減少1,162萬元。主要是環(huán)境污染防治專項資金和環(huán)境影響評價與排污證經(jīng)費等項目減少1,316萬元。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,575萬元，比年初預(yù)算減少3,861萬元。主要是工程造價咨詢服務(wù)費、市容市貌專項經(jīng)費等項目減少3,714萬元。

　　11.農(nóng)林水支出5,922萬元，比年初預(yù)算減少4,984萬元。主要是水庫管理經(jīng)費、河長制工作管理經(jīng)費等項目減少4,336萬元。

　　12.交通運輸支出1,215萬元，比年初預(yù)算減少2,074萬元。主要是部分上劃市級資金項目支出減少1,852萬元。

　　13.資源勘探工業(yè)信息等支出2,163萬元，比年初預(yù)算減少10,760萬元。主要是部分江門人才島項目支出減少9,252萬元。

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,851萬元，比年初預(yù)算減少1,560萬元。主要是農(nóng)貿(mào)市場升級改造專項資金等項目減少1,465萬元。

　　15.金融支出54萬元，比年初預(yù)算減少647萬元。主要是扶持企業(yè)發(fā)展專項和金融工作經(jīng)費減少565萬元。

　　16.自然資源海洋氣象等支出1,452萬元，比年初預(yù)算減少1,539萬元。主要是土地儲備專項業(yè)務(wù)費、地籍管理專項經(jīng)費及國土資源管理事務(wù)經(jīng)費等項目減少1,491萬元。

　　17.住房保障支出26,501萬元，比年初預(yù)算減少17,564萬元。主要是老舊社區(qū)改造項目等項目減少16,490萬元。

　　18.糧油物資儲備支出10萬元，比年初預(yù)算減少45萬元。主要是應(yīng)急物資儲備專項經(jīng)費等項目減少45萬元。

　　19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,784萬元，比年初預(yù)算減少2,257萬元。主要是應(yīng)急管理工作專項及消防車輛及裝備器材專項經(jīng)費等項目減少1,627萬元。

　　20.預(yù)備費。今年我區(qū)未動用預(yù)備費。

　　21.其他支出2,385萬元，比年初預(yù)算減少12,319萬元。主要是PPP項目資金、創(chuàng)文專項資金及應(yīng)急維穩(wěn)專項經(jīng)費等項目減少5,462萬元。

　　22.債務(wù)付息支出5,147萬元，比年初預(yù)算減少3,400萬元，主要是地方政府一般債券付息支出減少3,400萬元。

　　23.債務(wù)發(fā)行費用支出40萬元，比年初預(yù)算減少20萬元。

　　二、2023年政府性基金調(diào)整情況

　　政府性基金收入總收入預(yù)計完成538,180萬元，剔除專項債券收入后預(yù)計完成175,555萬元，比年初預(yù)算減少493,716萬元，其中區(qū)土地出讓收入完成79,433萬元，比年初預(yù)算減少327,189萬元。主要是土地出讓情況未達預(yù)期，土地出讓收入大幅減收，預(yù)計全年土地出讓收入（含市屬收入）完成171,073萬元，僅完成年初計劃的26.62%。為確保全年預(yù)算收支平衡，我區(qū)嚴控非剛性、非必要支出，壓減政府性基金支出228,281萬元。

　　（一）2023年政府性基金收入預(yù)計完成情況

　　2023年政府性基金收入預(yù)計完成99,956萬元，比年初預(yù)算減少329,313萬元；上級補助收入73,870萬元，專項債券收入362,625萬元，加上上年結(jié)余1,729萬元，收入總計調(diào)整為538,180萬元，比年初預(yù)算減少211,716萬元，剔除專項債券收入比年初預(yù)算減少493,716萬元。另減上解和調(diào)出資金后，可用財力529,430萬元，剔除專項債券收入實際可用財力166,805萬元。

　　其中：國有土地使用權(quán)出讓收入79,433萬元，對比年初預(yù)算減少327,189萬元，比年初預(yù)算減少80.47%；彩票公益金收入2,218萬元，對比年初預(yù)算增加466萬元，比年初預(yù)算增長26.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入9,022萬元，對比年初預(yù)算增加1,447萬元，比年初預(yù)算增長19.1%；污水處理費收入9,000萬元，對比年初預(yù)算減少4,320萬元，比年初預(yù)算減少32.43%；專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入283萬元。政府性基金轉(zhuǎn)移收入438,224萬元，其中政府性基金補助收入73,870萬元，比年初預(yù)算減少166,018萬元；專項債券收入362,625萬元，比年初預(yù)算增加282,000萬元；上年結(jié)余1,729萬元。

　　（二）2023年政府性基金支出預(yù)計完成情況

　　2023年政府性基金總支出預(yù)計完成538,180萬元，比年初預(yù)算減少211,716萬元，剔除專項債券支出282,000萬元后，對比年初預(yù)算減少493,716萬元，其中：地方政府專項債務(wù)還本支出80,626萬元，轉(zhuǎn)移性支出8,750萬元，政府性基金預(yù)算支出448,804萬元，支出各科目調(diào)整如下：

　　1.文化旅游體育與傳媒支出7萬元，比年初預(yù)算持平。

　　2.社會保障和就業(yè)支出13萬元，比年初預(yù)算增加13萬元，主要是上級補助對應(yīng)支出增加13萬元。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出139,043萬元，比年初預(yù)算減少218,212萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、污水處理費安排的項目支出減少218,212萬元。

　　4.其他支出282,804萬元，比年初預(yù)算增加280,403萬元，主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加282,000萬元。

　　5.債務(wù)付息支出26,633萬元，比年初預(yù)算減少8,498萬元。

　　6.債務(wù)發(fā)行費用支出304萬元，比年初預(yù)算增加13萬元。

　　三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

　　（一）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整情況

　　2023年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為16,206萬元，其中：

　　（1）利潤收入為11,918萬元，是江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司上繳利潤收入，占預(yù)算總收入的73.54%；

　?。?）轉(zhuǎn)移性收入28萬元，為2022年底提前下達的2023年中央駐粵國有企業(yè)退休人員移交社會化管理的管理服務(wù)費用，占預(yù)算總收入的0.17%；

　　（3）2022年結(jié)轉(zhuǎn)4,260萬元，占預(yù)算總收入的26.29%。

　　（二）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整情況

　　按照2023年收入計劃，本年預(yù)算總支出在保持不變?yōu)?6,206萬元情況下，對支出明細作相應(yīng)調(diào)整，其中：

　?。?）國有企業(yè)資本金注入支出總體保持不變?yōu)?2,518萬元，其中8,518萬元注資給江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司，3,500萬元注資給廣東珠西投資控股集團有限公司，500萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑邦文化旅游投資有限公司調(diào)整為2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑邦文旅集團有限公司，2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑城建設(shè)集團有限公司，2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑興投資集團有限公司，2,000萬元注資給江門市蓬江區(qū)僑盛發(fā)展集團有限公司，4,518萬元注資給江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司；

　?。?）解決歷史遺留問題及改革成本支出保持不變?yōu)?12萬元；

　?。?）調(diào)入一般公共預(yù)算3,576萬元保持不變，占企業(yè)利潤上繳總額的30.00%；

　?。?）2023年擬不留結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　四、社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整

　　2023年我區(qū)社會保險（不含省級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老、工傷和失業(yè)保險基金三項險種及市級統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等基金項目，即只含區(qū)級統(tǒng)籌的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）基金調(diào)整后預(yù)算收入31,160萬元，較年初預(yù)算調(diào)增200萬元，增幅0.65%，其中預(yù)算征收收入30,746萬元；調(diào)整后預(yù)算支出28,819萬元，調(diào)減660萬元，減幅為2.24%，其中待遇支出27,850萬元，調(diào)減783萬元，減幅2.74%。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整后當(dāng)期收支結(jié)余2,341萬元，年末滾存結(jié)余4,922萬元。

　　五、政府債務(wù)調(diào)整

　　（一）我區(qū)地方政府新增債券額度情況

　　2022年末我區(qū)地方政府債務(wù)限額為1,162,782萬元，其中一般債務(wù)限額為 251,805萬元，專項債務(wù)限額為 910,977萬元。政府債務(wù)余額為1,147,752萬元，其中一般債務(wù)236,776萬元，專項債務(wù)910,976萬元。

　　根據(jù)《關(guān)于下達2023年1月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2023〕4號）、《關(guān)于下達2023年4月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2023〕16號）、《江門市財政局關(guān)于下達2023年5月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2023〕22號）、《江門市財政局關(guān)于下達2023年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2023〕38號）、《江門市財政局關(guān)于下達2023年8月下旬地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2023〕43號）和《江門市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)貸（收回）地方政府新增專項債券資金的通知》（江財債〔2023〕60號）等文件精神，江門市下達我區(qū)2023年地方政府新增專項債券額度共282,000萬元，其中提前批245,000萬元、全年批35,000萬元和跨區(qū)域調(diào)整2,000萬元。專項債券資金用于23個項目，投向市政與產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、社會事業(yè)等領(lǐng)域。

　　我區(qū)2023年地方政府債務(wù)限額預(yù)計為1,444,782萬元，其中一般債務(wù)限額為251,805萬元，專項債務(wù)限額為1,192,977萬元。政府債務(wù)余額預(yù)計為1,429,722萬元，其中一般債務(wù)236,748萬元，專項債務(wù)1,192,974萬元，全部為政府債券形式的政府債務(wù)，債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險整體可控。

　　（二）我區(qū)地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限情況

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于告知2023年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限的通知》（江財債〔2023〕12號），我區(qū)2023年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限127,390萬元（其中一般債券46,765萬元、專項債券80,625萬元），用于償還2023年到期地方政府債券本金。截至2023年11月末，再融資債券127,390萬元已全部發(fā)行并使用完畢。

附件：1.蓬江區(qū)2023年一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算總表

　　2.蓬江區(qū)2023年調(diào)整預(yù)算收支明細表    

　　3.蓬江區(qū)區(qū)本級2023年調(diào)整預(yù)算收支明細表

　　4.蓬江區(qū)2023年一般公共預(yù)算財力測算表

　　5.蓬江區(qū)2023年政府性基金收支調(diào)整預(yù)算總表

　　6.蓬江區(qū)2023年政府性基金預(yù)算財力測算表

　　7.蓬江區(qū)2023年區(qū)級社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況說明

　　8.蓬江區(qū)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況說明

　　9.蓬江區(qū)2023年政府債務(wù)預(yù)算調(diào)整情況

江門市蓬江區(qū)人民政府  

2023年12月27日